Finanzas, modelación y riesgos /

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Bibliographic Details
Corporate Author: Universidad de Medellín (Editor)
Other Authors: Marín Rodríguez, Nini Johana (cordinadora), López Escobar, Leonardo David (Editor)
Format: Book
Language: Spanish
Published: Medellín : [2017].
Edition: Primera edición
Subjects:
Notas Contenido:
  • Métodos paramétricos de medición del valor en riesgo: aplicación a opciones financieras sobre divisas
  • Cobertura cambiaria con derivados financieros: caso empresa exportadora en Colombia
  • Correlación dinámica y contagio financiera: evidencia para medidas de liquidez y en algunos índices accionarios latinoamericanos
  • El cálculo del costo del capital y reflexiones sobre su aplicación en mercados emergentes
  • Modelos de valoración del capital intelectual: una revisión crítica de la literatura y caso aplicado
  • Simulación financiera con tablas multivariables
  • Modelo de vulnerabilidad fiscal bajo dinámica de sistemas: caso Venezuela
  • Inversiones alternativas, una opción diferente a los activos de la inversión tradicional de renta fija y renta variable
  • Modelo de gestión del riesgo operativo en entidades financieras
  • El indicador financiero único ponderado como mecanismo de alerta del riesgo de contraparte
  • Modelo para la identificación y medición del riesgo operativo en una IPS colombiana enfocado a la capacidad y eficiencia de los recursos mediante la dinámica de sistemas

MARC

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003 CO-BoSNA
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245 0 0 |a Finanzas, modelación y riesgos /  |c coordinadora académica Nini Johana Marín Rodríguez, editor Leonardo David López Escobar. 
250 |a Primera edición 
264 1 |a Medellín :  |b Universidad de Medellín,  |c [2017]. 
300 |a 274 páginas :  |b ilustraciones ;  |c 24 cm. 
336 |a texto  |2 rdacontent 
337 |a sin mediación  |2 rdamedia 
338 |a volumen  |2 rdacarrier 
505 0 |a Métodos paramétricos de medición del valor en riesgo: aplicación a opciones financieras sobre divisas -- Cobertura cambiaria con derivados financieros: caso empresa exportadora en Colombia -- Correlación dinámica y contagio financiera: evidencia para medidas de liquidez y en algunos índices accionarios latinoamericanos -- El cálculo del costo del capital y reflexiones sobre su aplicación en mercados emergentes -- Modelos de valoración del capital intelectual: una revisión crítica de la literatura y caso aplicado -- Simulación financiera con tablas multivariables -- Modelo de vulnerabilidad fiscal bajo dinámica de sistemas: caso Venezuela -- Inversiones alternativas, una opción diferente a los activos de la inversión tradicional de renta fija y renta variable -- Modelo de gestión del riesgo operativo en entidades financieras -- El indicador financiero único ponderado como mecanismo de alerta del riesgo de contraparte -- Modelo para la identificación y medición del riesgo operativo en una IPS colombiana enfocado a la capacidad y eficiencia de los recursos mediante la dinámica de sistemas 
650 1 7 |a Riesgo (Finanzas)  |2 Armarc 2.0 
650 2 7 |a Valoración  |2 Armarc 2.0 
650 2 7 |a Liquidez (Economía)  |2 Armarc 2.0 
700 1 |a Marín Rodríguez, Nini Johana  |e cordinadora 
700 1 |a López Escobar, Leonardo David  |e editor 
710 2 |a Universidad de Medellín  |e editor 
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